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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Eur Hedged Qf (0P00019BRC)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168027

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,350	175,290	45,940
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,797
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,761
Índice Preço/Vendas	0,085	1.599,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,122
Retorno com dividendos	-	4,766
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	66,546

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,577

Nº de participações vendidas: 386

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	25,35	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	20,13	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,60	-	-
Long Gilt Future June 24	-	5,00	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,29	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,04	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,87B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,87B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,87B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,87B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,87B	0,55	-3,32	1,17

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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