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Siemens Balanced (LP65039769)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 994,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65039769

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens Balanced (LP65039769). Nossos dados do Siemens Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	2,510	2,140
Ações	33,920	33,920	0,000
Título	65,670	65,670	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,397	16,025
Índice Preço/Valor Contábil	2,691	2,316
Índice Preço/Vendas	1,777	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,124	9,665
Retorno com dividendos	2,588	2,608
Crescimento de lucros em 5 anos	9,775	10,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,630	20,520
Serviços Financeiros	16,690	14,464
Saúde	12,370	12,620
Industriais	11,470	11,639
Consumo Cíclico	9,580	11,106
Consumo Não-Cíclico	8,070	7,788
Serviços de Comunicação	7,620	7,080
Materiais Básicos	5,470	6,194
Utilidades	2,720	3,830
Energia	2,710	4,141
Imóveis	1,680	3,905

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 902

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,02	411,10	-0,97%
Apple	US0378331005	1,00	193,27	+0,53%
ASML Holding	NL0010273215	0,79	880.50	+1.11%
NVIDIA	US67066G1040	0,73	1.136,70	+3,68%
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%	XS1391086987	0,69	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,68	738,00	+0,42%
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,67	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,65	-	-
Ceska Sporitelna AS 0.5%	AT0000A2STV4	0,55	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,55	65.92	-1.63%

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,11B	2,39	1,74	3,43
Siemens Global Growth	185,91M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	198,67M	1,33	3,82	5,32
Siemens Euroinvest Aktien	135,25M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	74,38M	5,93	13,97	-

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Ibovespa	122.201	+103	+0,08%
Ibovespa Futuros	122.662	-63	-0,05%
US 500	5.261,9	-15,6	-0,30%
US 30	38.437,5	-248,8	-0,64%
S&P 500 VIX	13,57	+0,65	+5,03%
Bitcoin Futuro	69.937,5	+1.687,5	+2,47%
Índice Dólar	104,110	-0,517	-0,49%

Petróleo Brent	78,33	-2,78	-3,43%
Petróleo WTI	74,20	-2,79	-3,62%
Café Contrato C	226,20	+3,85	+1,73%
Soja Chicago	1.184,88	-20,12	-1,67%
Cacau NY	9.485,00	+154,00	+1,65%
Ouro	2.369,15	+23,35	+1,00%
Açúcar NY nº11	18,77	+0,47	+2,57%

Dólar/BRL	5,2167	-0,0277	-0,53%
EUR/BRL	5,6853	+0,0395	+0,70%
EUR/Dólar	1,0894	+0,0053	+0,49%
Dólar/JPY	156,23	-1,09	-0,69%
GBP/Dólar	1,2792	+0,0053	+0,42%
GBP/BRL	6,6768	-0,0046	-0,07%
CAD/BRL	3,8244	+0,0045	+0,12%

Petrobras PN	38,69	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,08	-1,12	-1,77%
Casas Bahia ON	6,93	-0,16	-2,26%
Magazine Luiza ON	12,84	+0,45	+3,63%
IRB Brasil ON	31,25	-0,31	-0,98%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,45	-0,10	-0,27%

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UBS Global Emergi.	165,630	-2,690	-1,60%
Bosera Tiantian I.	1,000	0,000	0,00%
Swedbank Robur Al.	168,550	-1,330	-0,78%
ONVh	0,0050	0,0000	0,00%
1071	4,580	+0,040	+0,88%