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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 27,450 | 27,490 | 0,040 |
Título | 72,550 | 72,550 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 68,246 | 45,403 |
Não alocado | 26,826 | 22,023 |
Governo | 4,929 | 21,039 |
Nº de participações compradas: 270
Nº de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 0 15-Sep-2024 | FI4000391529 | 1,11 | 98,882 | 0,00% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 1,02 | 99,869 | -0,01% | |
Bank of America Corp. 2.375% | XS1079726334 | 1,02 | - | - | |
Air Liquide Finance 1.875% | FR0011951771 | 1,01 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1,01 | 99,55 | 0,00% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 1,00 | 99,979 | +0,01% | |
DS Smith PLC 1.375% | XS1652512457 | 1,00 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125% | XS2043678841 | 0,99 | - | - | |
Latvia (Republic Of) 2.875% | XS1063399536 | 0,77 | - | - | |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | XS1626933102 | 0,76 | 100,50 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Euroinvest Corporates | 135,64M | -0,44 | -2,79 | 0,75 | ||
Siemens Euroinvest Renten | 61,37M | -1,40 | -5,58 | 0,03 |
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