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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 691,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,550	160,330	44,780

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,291
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,834
Índice Preço/Vendas	3,192	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	112,432
Retorno com dividendos	1,471	3,938
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,081	46,020
Corporativo	27,560	33,361
Não alocado	-16,640	11,317
Securitizado	23,000	8,896
Derivativo	-0,025	13,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	24,24	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,57	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,86	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	3,08	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,84	100,910	+0,64%
Long Gilt Future June 24	-	2,52	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2,25	100,960	+0,26%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,93B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,93B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,93B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,93B	0,55	-3,32	1,17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,93B	0,57	-3,27	1,22

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Ibovespa Futuros	121.476	-734	-0,60%
US 500	5.274,9	-8,5	-0,16%
US 30	38.626,1	+55,1	+0,14%
S&P 500 VIX	13,59	+0,48	+3,66%
Bitcoin Futuro	70.060,0	+490,0	+0,70%
Índice Dólar	104,150	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	77,02	-1,34	-1,71%
Petróleo WTI	72,90	-1,32	-1,78%
Café Contrato C	232,35	+5,80	+2,56%
Soja Chicago	1.186,25	+2,25	+0,19%
Cacau NY	9.433,00	-342,00	-3,50%
Ouro	2.338,65	-30,65	-1,29%
Açúcar NY nº11	18,81	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,2674	+0,0208	+0,40%
EUR/BRL	5,7283	+0,0207	+0,36%
EUR/Dólar	1,0876	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	154,91	-1,19	-0,76%
GBP/Dólar	1,2778	-0,0027	-0,21%
GBP/BRL	6,7312	+0,0137	+0,20%
CAD/BRL	3,8479	+0,0084	+0,22%

Petrobras PN	37,85	-0,73	-1,89%
Vale ON	60,92	-0,95	-1,54%
Casas Bahia ON	6,60	-0,38	-5,44%
Magazine Luiza ON	12,36	-0,32	-2,52%
IRB Brasil ON	31,24	-0,15	-0,48%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,44	+0,10	+0,27%

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