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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum I2 Eur (0P00001SGD)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 245,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009781

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo STABILITAS Gold+Resourcen I (0P00001SGD). Nossos dados do STABILITAS Gold+Resourcen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	8,130	4,960
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,533	14,736
Índice Preço/Valor Contábil	1,621	1,655
Índice Preço/Vendas	1,759	1,187
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,514	6,909
Retorno com dividendos	2,089	3,657
Crescimento de lucros em 5 anos	11,615	11,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	91,070	55,484
Energia	8,930	32,844

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Albemarle	US0126531013	4,55	122,80	-0,79%
Cameco	CA13321L1085	4,31	55,51	+1,35%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,27	22,00	-1,03%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,25	52,73	+0,80%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	4,19	7,020	+1,15%
Coeur Mining	US1921085049	4,06	5,750	-1,54%
Mineral Res.	AU000000MIN4	3,94	71,66	+0,21%
Century Aluminum	US1564311082	3,94	18,33	-4,63%
Norsk Hydro	NO0005052605	3,49	70,92	+1,90%
Arcadium Lithium	JE00BM9HZ112	3,11	4,430	-1,77%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,7B	4,34	2,09	6,20
Phaidros Funds Balanced B	1,7B	4,52	2,91	7,15
Phaidros Funds Balanced D	1,7B	4,33	2,10	6,25
Phaidros Funds Balanced E	1,7B	4,55	2,72	6,97
Phaidros Funds Balanced F	1,7B	4,61	2,97	7,12

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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