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24/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 30,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0032910593

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ABAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Stream Invest Acc (0P0000ABAQ). Nossos dados do Stream Invest Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,100	3,100
Ações	88,510	88,510
Título	6,800	6,800
Conversíveis	0,060	0,060
Preferenciais	1,550	1,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,753	15,784
Índice Preço/Valor Contábil	1,615	2,406
Índice Preço/Vendas	0,865	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,635	9,561
Retorno com dividendos	2,419	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	8,503	9,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	47,740	11,758
Consumo Cíclico	13,220	8,353
Tecnologia	10,180	14,309
Materiais Básicos	9,960	6,694
Serviços de Comunicação	5,660	5,348
Utilidades	5,520	1,611
Saúde	4,790	17,902
Serviços Financeiros	2,930	14,856

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mikron Holding AG	CH0003390066	8,43	18,40	+0,82%
Feintool International Holding	CH0009320091	5,31	18,50	+2,49%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	4,89	208,00	+0,73%
APG SGA SA	CH0019107025	4,83	209,00	+0,48%
Naturenergie Holding	CH0039651184	4,72	38,60	-0,52%
Dottikon Es Holding AG	CH0582581713	4,00	267,00	+0,75%
SIG Group	CH0435377954	3,94	18,78	-0,84%
Bank Julius Bär / Bonus Certificate on Roche Holding 24.11.2025	CH1224529185	3,89	-	-
Also Holding AG	CH0024590272	3,84	262,00	+0,96%
Arbonia	CH0110240600	3,72	12,74	-0,62%

Principais fundos de ações por Rhenus Capital AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dynatrend Fund Acc	21,74M	5,89	-2,60	2,26
Dm Global Invest Acc	10,38M	7,35	1,22	5,93
AAE Global Strategy Fund	4,37M	12,11	-2,64	5,47

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Stream Invest Acc	261,380	+1,860	+0,72%
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WisdomTree CAC 40.	68,33	0,00	0,00%
UBS ETF MSCI Japa.	50,42	+0,38	+0,76%
BlackRock Global .	7,370	-0,040	-0,54%
WWAV	56,24	0,00	0,00%
ELMD	14,43	-0,36	-2,43%
FHYD	0,89	0,00	0,00%