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Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 77,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MZ6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOL). Nossos dados do Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,750	5,750	0,000
Ações	94,250	94,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,090	17,940
Índice Preço/Valor Contábil	2,322	2,679
Índice Preço/Vendas	1,620	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,578	15,963
Retorno com dividendos	1,897	1,450
Crescimento de lucros em 5 anos	25,590	20,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,840	28,007
Consumo Cíclico	14,040	12,867
Energia	13,830	6,908
Industriais	9,960	12,147
Materiais Básicos	9,430	9,044
Consumo Não-Cíclico	7,100	5,069
Utilidades	6,850	5,172
Tecnologia	5,320	8,372
Serviços de Comunicação	3,340	3,561
Saúde	2,310	6,708

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,99	1.466,05	+0,13%
Bharat Pet.	INE029A01011	4,99	629,00	+0,11%
Coal India	INE522F01014	4,27	469,70	-0,12%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,07	4.730,50	+4,39%
ICICI Bank	INE090A01021	4,01	1.130,75	+0,02%
NTPC	INE733E01010	3,85	366,30	+0,23%
Grasim Industries	INE047A01021	3,55	2.434,35	+0,44%
ITC	INE154A01025	3,55	436,65	+0,08%
Wipro	INE075A01022	3,49	462,55	+0,34%
Radico Khaitan	INE944F01028	3,15	1.721,30	-0,55%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	172,88B	2,65	5,79	6,14
Tata Liquid Reg Daily DRIP	172,88B	2,62	5,70	4,97
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	172,88B	2,75	6,04	6,29
Tata Liquid Dir Daily DRIP	172,88B	2,69	5,91	5,10
Tata Money Market Reg Daily DRIP	172,57B	2,16	5,08	4,98

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Ibovespa Futuros	128.790	-380	-0,29%
US 500	5.307,2	+3,9	+0,07%
US 30	39.995,5	-8,1	-0,02%
S&P 500 VIX	12,24	+0,25	+2,09%
Bitcoin Futuro	67.365,0	+940,0	+1,42%
Índice Dólar	104,475	+0,145	+0,14%

Petróleo Brent	83,52	-0,46	-0,55%
Petróleo WTI	79,09	-0,49	-0,62%
Café Contrato C	204,55	-2,05	-0,99%
Soja Chicago	1.231,50	+3,50	+0,29%
Cacau NY	6.950,00	-398,00	-5,42%
Ouro	2.421,15	+3,75	+0,16%
Açúcar NY nº11	18,38	+0,25	+1,38%

Dólar/BRL	5,1227	+0,0197	+0,39%
EUR/BRL	5,5645	+0,0057	+0,10%
EUR/Dólar	1,0861	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	156,14	+0,49	+0,31%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,5077	+0,0225	+0,35%
CAD/BRL	3,7594	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	36,69	0,00	0,00%
Vale ON	66,18	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	7,78	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,00	+0,00%

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GÁVEA MACRO II MA.	838,928	+0,580	+0,07%
0KXO	132,00	+132,00	+100.000,00%
KANP	0,1060	0,0000	0,00%
HSW	157,00	0,00	0,00%