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True Value Fi (180792006)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 92,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,04	24,36	11,32
Ações	97,10	97,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,59	14,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,51	1,87
Índice Preço/Vendas	0,65	1,19
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,46	8,16
Retorno com dividendos	2,24	2,13
Crescimento de lucros em 5 anos	12,54	12,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,56	21,28
Tecnologia	24,79	16,74
Consumo Cíclico	14,80	15,30
Serviços Financeiros	11,93	11,53
Consumo Não-Cíclico	8,08	5,64
Materiais Básicos	3,03	6,36
Imóveis	2,51	5,04
Serviços de Comunicação	2,30	4,49

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagarro SE	DE000A3H2200	10,20	80,30	-0,12%
GDI Integrated Facility Services Inc	-	8,19	-	-
goeasy Ltd	-	7,69	-	-
Teleperformance	FR0000051807	6,72	106,85	+2,35%
Newlat Food	IT0005385213	5,30	8,25	+1,10%
Savaria Corp	-	4,49	-	-
Vistry Group	GB0001859296	4,39	1.315,00	+2,10%
APi Group Corp	-	4,32	-	-
S&U	GB0007655037	3,89	1.968,0	+3,58%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	3,80	2,46	+4,24%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	172,66M	-0,09	-0,82	0,78
Renta 4 Valor Europa FI	112,51M	5,37	3,73	5,99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	98,41M	4,03	4,26	-
Renta 4 Activos Globales FI	95,78M	2,14	1,99	3,69
ES0173286008	95,78M	1,84	1,42	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.288,9	+11,4	+0,22%
US 30	38.657,5	-28,8	-0,07%
S&P 500 VIX	13,27	+0,35	+2,71%
Bitcoin Futuro	69.827,5	+1.577,5	+2,31%
Índice Dólar	104,690	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	81,22	+0,11	+0,14%
Petróleo WTI	77,07	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	222,63	+0,28	+0,13%
Soja Chicago	1.192,88	-12,12	-1,01%
Cacau NY	9.301,50	-29,50	-0,32%
Ouro	2.346,70	+0,90	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,44	+0,14	+0,77%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6862	+0,0404	+0,72%
EUR/Dólar	1,0837	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	157,07	-0,24	-0,15%
GBP/Dólar	1,2700	-0,0039	-0,31%
GBP/BRL	6,6622	-0,0192	-0,29%
CAD/BRL	3,8403	+0,0204	+0,53%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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MTSFY	27,5	+0,9	+3,50%
HSBC Managed Port.	199,180	-1,330	-0,66%
Minério de ferro .	117.52	-0.10	-0.09%