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Trusteam Optimum I (0P000080V9)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 148,8M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: TrusTeam Finance

ISIN: FR0010316216

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000080V9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trusteam Optimum B (0P000080V9). Nossos dados do Trusteam Optimum B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,450	10,700	0,250
Ações	12,340	12,340	0,000
Título	71,600	71,600	0,000
Conversíveis	5,600	5,600	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,911	15,066
Índice Preço/Valor Contábil	1,550	2,127
Índice Preço/Vendas	0,937	1,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,526	9,039
Retorno com dividendos	4,118	3,010
Crescimento de lucros em 5 anos	8,533	10,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,040	16,815
Saúde	12,060	12,543
Imóveis	11,080	2,722
Industriais	10,070	14,360
Consumo Cíclico	9,910	11,305
Serviços de Comunicação	9,290	6,232
Consumo Não-Cíclico	6,690	8,110
Tecnologia	3,970	16,489
Utilidades	1,340	4,642
Materiais Básicos	1,240	6,289
Energia	0,300	4,991

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gaspal Court Terme I	FR0007082409	3,91	140,550	+0,05%
Finecobank S.p.A. 0.5%	XS2398807383	2,35	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2,06	-	-
Plastic Omnium 1.25%	FR0013264066	1,96	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%	FR0013232444	1,90	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	1,88	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.878%	BE0933899800	1,86	-	-
Trusteam ROC B	FR0010985804	1,84	547,630	-0,14%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%	FR0014003Y09	1,84	-	-
Iliad SA 1.875%	FR0013331196	1,82	-	-

Principais fundos de ações por TrusTeam Finance

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Trusteam ROC B		52,79M	4,50	0,82	6,40
	FR0010981175		52,79M	4,15	-0,19	5,35

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S&P 500 VIX	12,58	-0,05	-0,40%
Bitcoin Futuro	71.135,0	-710,0	-0,99%
Índice Dólar	104,075	-0,146	-0,14%

Petróleo Brent	80,00	+0,03	+0,04%
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GBP/BRL	6,7253	+0,0036	+0,05%
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IRB Brasil ON	31,92	+0,45	+1,43%
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Weg ON	37,81	+0,27	+0,72%

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