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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 169,370 | 177,990 | 8,620 |
Conversíveis | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Preferenciais | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 124,932 | 62,413 |
Corporativo | 44,421 | 44,061 |
Derivativo | -0,010 | 70,716 |
Não alocado | -70,041 | 31,751 |
Securitizado | 0,600 | 12,830 |
Nº de participações compradas: 80
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 48,22 | - | - | |
US 5YR 202309 | - | 48,09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 10,92 | 97,32 | -0,01% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 8,04 | 98,220 | -0,14% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7,84 | 99,460 | -0,01% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23 | - | 5,86 | - | - | |
UBAM Strategic Income ZC USD | LU2351071555 | 5,08 | - | - | |
UBAM Hybrid Bond ZC USD | LU1861454889 | 4,85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4,06 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 0.5% | XS1677902162 | 1,71 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF | 1,6B | 1,41 | 0,44 | -0,60 | ||
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF | 1,6B | 1,22 | 0,59 | -0,39 | ||
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF | 1,6B | 2,34 | -0,10 | - | ||
UBAM Corp USD Bond AHC CHF | 571,65M | -0,04 | -3,95 | -0,79 | ||
UBAM Corp USD Bond IHC CHF | 571,65M | -2,84 | -5,74 | - |
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