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Ubs (lux) Key Selection Sicav - European Growth And Income (eur) P-8%-mdist (0P00012KG4)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 427,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1038902414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012KG4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and (0P00012KG4). Nossos dados do UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	116,570	111,900
Ações	30,690	31,070	0,380
Título	31,700	31,700	0,000
Conversíveis	31,580	31,580	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	1,230	1,330	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,148	14,948
Índice Preço/Valor Contábil	1,774	2,038
Índice Preço/Vendas	1,040	1,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,556	8,458
Retorno com dividendos	3,945	2,953
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,870	16,624
Saúde	14,250	11,802
Industriais	13,950	14,276
Consumo Cíclico	9,460	12,499
Serviços de Comunicação	7,830	5,862
Consumo Não-Cíclico	7,110	8,478
Tecnologia	6,340	15,360
Utilidades	6,200	4,407
Materiais Básicos	5,390	6,469
Energia	5,380	4,911
Imóveis	2,220	2,548

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 323

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc	LU0415180149	18,79	-	-
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons	LU0549584711	18,46	44.026,070	+1,03%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc	LU0566497789	14,61	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist	LU0396332644	14,39	182,480	+0,28%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	0,58	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	0,47	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	0,36	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	0,33	-	-
TLIT 2.875 28-Jan-2026	XS1846631049	0,32	96,94	0,00%

Principais fundos de ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1923635863	3,31B	4,89	-16,08	-
LU2000522420	3,31B	0,88	-21,96	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2,43B	6,64	3,42	12,14
LU0508198768	2,43B	6,45	2,89	11,57
LU0511785726	2,43B	6,09	1,85	10,43

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