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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class C (0P00000N7K)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116513721

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000N7K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000N7K). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,870	4,730	0,860
Título	95,710	95,710	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,275	72,026
Corporativo	45,851	25,434
Não alocado	4,255	26,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,06	97,83	+0,23%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,08	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	2,21	6,181	-0,58%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,95	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,90	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,80	150,88	+0,28%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,63	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	1,48	4.363,948	+0,26%
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	1,39	93,160	0,00%

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,12B	-2,25	-2,03	1,99
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,12B	-2,41	-2,46	1,57
Umbrella Cash+ at Class D	277,43M	0,47	0,30	0,36
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	277,43M	0,59	0,48	0,48
Umbrella Cash+ at Class C	277,43M	0,51	0,38	0,45

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.290,2	+12,7	+0,24%
US 30	38.681,5	-4,8	-0,01%
S&P 500 VIX	13,23	+0,31	+2,40%
Bitcoin Futuro	69.855,0	+1.605,0	+2,35%
Índice Dólar	104,660	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	81,28	+0,17	+0,21%
Petróleo WTI	77,14	+0,15	+0,19%
Café Contrato C	223,38	+2,65	+1,20%
Soja Chicago	1.191,00	-14,00	-1,16%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,10	+1,30	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,36	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6843	+0,0385	+0,68%
EUR/Dólar	1,0838	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,10	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2716	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	6,6698	-0,0116	-0,17%
CAD/BRL	3,8419	+0,0220	+0,58%

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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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