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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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146,907 -2,250 -1,51%

31/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 901,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	2,540	0,000
Ações	97,470	97,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,060	13,990
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	2,006
Índice Preço/Vendas	1,173	1,699
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,902	8,926
Retorno com dividendos	3,194	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	10,314	12,483

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,180	25,137
Consumo Cíclico	17,580	19,544
Serviços de Comunicação	12,960	12,650
Consumo Não-Cíclico	11,380	8,110
Serviços Financeiros	10,720	13,510
Saúde	7,670	5,559
Industriais	5,370	8,043
Utilidades	3,250	1,801
Imóveis	0,880	3,356

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,46	846,00	+3,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,34	145,40	-2,92%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	375.00	+4.22%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,13	1.639,39	-0,55%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	3,29	9,46	-1,15%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,17	0,174	-0,57%
Aia Group	HK0000069689	3,06	59,85	-0,99%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,76	188,50	+3,29%
MSI	TW0002377009	2,76	197,00	+2,87%
TAL Education	US8740801043	2,52	11,37	0,00%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,42B	2,38	-5,68	3,69
	Value Partners High Dividend StocA1		1,42B	2,11	-5,94	3,71

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Ibovespa Futuros	122.130	-595	-0,48%
US 500	5.243,9	-33,6	-0,64%
US 30	38.297,5	-388,8	-1,01%
S&P 500 VIX	14,07	+1,15	+8,90%
Bitcoin Futuro	69.452,5	+1.202,5	+1,76%
Índice Dólar	104,155	-0,472	-0,45%

Petróleo Brent	78,38	-2,73	-3,37%
Petróleo WTI	74,24	-2,75	-3,57%
Café Contrato C	226,13	+3,78	+1,70%
Soja Chicago	1.185,62	-19,38	-1,61%
Cacau NY	9.549,00	+218,00	+2,34%
Ouro	2.374,75	+28,95	+1,23%
Açúcar NY nº11	18,78	+0,48	+2,62%

Dólar/BRL	5,2390	-0,0053	-0,10%
EUR/BRL	5,7036	+0,0578	+1,02%
EUR/Dólar	1,0885	+0,0044	+0,41%
Dólar/JPY	156,09	-1,22	-0,78%
GBP/Dólar	1,2784	+0,0045	+0,35%
GBP/BRL	6,6982	+0,0168	+0,25%
CAD/BRL	3,8398	+0,0199	+0,52%

Petrobras PN	38,52	-0,27	-0,70%
Vale ON	61,77	-1,43	-2,26%
Casas Bahia ON	6,91	-0,18	-2,54%
Magazine Luiza ON	12,45	+0,06	+0,48%
IRB Brasil ON	31,39	-0,17	-0,54%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,41	-0,14	-0,37%

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