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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings VALUE-DLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF). Nossos dados do Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,170	4,170	0,000
Ações	96,160	96,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,095	14,637
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	1,533
Índice Preço/Vendas	1,026	1,014
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,828	7,974
Retorno com dividendos	3,345	3,058
Crescimento de lucros em 5 anos	45,364	35,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,850	14,646
Serviços Financeiros	14,600	17,187
Consumo Não-Cíclico	13,730	10,664
Consumo Cíclico	11,740	10,843
Energia	10,280	12,799
Imóveis	10,010	8,674
Saúde	8,480	7,126
Serviços de Comunicação	7,450	8,641
Utilidades	4,710	6,695
Tecnologia	2,140	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,76	154,00	-0,65%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,63	65,00	+1,56%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,40	203,00	-0,98%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,99	57,50	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	4,96	136,50	-0,73%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,53	40,50	-0,61%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,27	27,00	-0,92%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,02	57,25	-2,55%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2,80	73,75	+1,03%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,53	30,75	-2,38%

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	8,4B	-1,29	-2,00	2,35
UOB Long Term Equity Fund	4,47B	-1,80	-2,76	1,52
UOB Smart Global Healthcare	2,61B	3,92	-2,30	-
United Flexible Income A	211,8M	-1,18	-3,40	-
United Flexible Income N	1,22B	-1,18	-3,40	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.700	-660	-0,54%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,30	-0,58	-0,71%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,79	+1,04	+2,76%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,09	-0,02	-0,28%
Magazine Luiza ON	12,39	+0,31	+2,57%
IRB Brasil ON	31,56	-0,92	-2,83%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Value Plus - Divi.	19,413	-0,650	-3,22%
China Universal C.	5,409	-0,010	-0,18%
6128	0,13	-0,00	-2,29%
VBX	1,14	-0,06	-4,60%
1241	0,058	+0,000	+0,00%
Canadá a 2 anos	4,223	-0,045	-1,05%
BIST 100 Cap. 25	10.400,48	-80,83	-0,77%
PAY	18,73	0,00	0,00%