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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 227,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,010	51,640	42,630
Título	90,980	120,960	29,980

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	27,433
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,806
Índice Preço/Vendas	3,443	2,306
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	250,184
Retorno com dividendos	1,976	8,207
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	14,578

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,960	45,289
Derivativo	-0,207	36,354
Não alocado	9,224	22,832

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,45	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,74	0,000	0,00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,81	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,73	990,253	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,01	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	2,94	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,91	97,74	+0,09%
Hungary Government 4.5 27-May-2032	HU0000405535	2,85	86,640	0,00%
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2,70	93,350	0,00%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	893,06M	-4,14	-6,95	-
LU1395536169	893,06M	-4,67	-7,62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	227,63M	4,30	-1,14	-0,37
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	227,63M	-5,45	-3,87	-2,75
Vontobel Swiss Money I CHF	71,68M	0,53	-0,57	-

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.229,6	-5,9	-0,11%
US 30	38.104,0	-7,5	-0,02%
S&P 500 VIX	14,47	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.195,0	+27,5	+0,04%
Índice Dólar	104,800	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	81,72	-0,16	-0,20%
Petróleo WTI	77,67	-0,24	-0,31%
Café Contrato C	233,73	+4,28	+1,87%
Soja Chicago	1.214,25	+3,75	+0,31%
Cacau NY	9.232,00	-77,00	-0,83%
Ouro	2.363,45	-3,05	-0,13%
Açúcar NY nº11	18,17	-0,18	-0,98%

Dólar/BRL	5,2037	+0,0003	+0,00%
EUR/BRL	5,6284	-0,0067	-0,12%
EUR/Dólar	1,0817	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	156,82	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2721	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	6,6181	-0,0088	-0,13%
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Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
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Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,73	-0,50	-1,31%

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KLP Aksje Fremvok.	2.782,365	-33,040	-1,17%
Private Banking S.	54,640	-0,220	-0,40%
600426	28,79	-0,29	-1,00%