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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond Hn (hedged) Gbp (0P00014J22)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1092317624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014J22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h (0P00014J22). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	19,890	14,770
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	94,670	100,030	5,360
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,523	26,789
Índice Preço/Valor Contábil	0,575	1,803
Índice Preço/Vendas	0,227	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,275	250,184
Retorno com dividendos	-	8,208
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	96,000	52,140
Consumo Não-Cíclico	3,480	6,429
Materiais Básicos	0,520	17,086

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 383

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Sep23	-	5,05	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,93	-	-
Portugal Tf 2,25% Ap34 Eur	PTOTEWOE0017	1,03	92,14	-0,02%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,98	86,256	+0,52%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,90	82,660	0,00%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	0,86	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.45%	XS2050404800	0,78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%	XS1538284230	0,74	-	-
American International Group, Inc. 1.875%	XS1627602201	0,74	-	-
Heathrow Funding Limited 1.5%	XS1186176571	0,73	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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