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Warburg Portfolio Flexibel T (0P0000STDP)

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148,050 -0,240 -0,16%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 146,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAUV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000STDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Flexibel T (0P0000STDP). Nossos dados do Warburg Portfolio Flexibel T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	2,040	0,550
Ações	46,650	46,650	0,000
Título	50,010	50,010	0,000
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,642	15,136
Índice Preço/Valor Contábil	3,185	2,038
Índice Preço/Vendas	2,047	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,051	8,382
Retorno com dividendos	2,043	2,870
Crescimento de lucros em 5 anos	8,307	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,730	16,360
Saúde	17,680	11,933
Serviços Financeiros	11,540	14,936
Industriais	11,290	15,577
Consumo Cíclico	9,710	11,511
Consumo Não-Cíclico	7,950	8,109
Materiais Básicos	5,990	8,630
Energia	5,520	5,084
Serviços de Comunicação	2,200	6,091
Imóveis	1,450	3,189
Utilidades	0,940	4,035

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	2,51	870.80	-1.16%
Microsoft Corp	-	1,93	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,83	927,3	+1,13%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,78	98,140	+0,23%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,75	9,806	+0,03%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,73	100,530	0,00%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1,67	38,53	-2,67%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,56	394,800	+0,15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,56	67,01	+2,60%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,49	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	291,84M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	291,42M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	146,21M	3,95	-0,58	2,32
Warburg Portfolio Flexibel V	146,21M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	143,7M	3,20	-3,03	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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