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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Chf Hedged (0P0000JMTV)

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 107,93Array

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0372548510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He (0P0000JMTV). Nossos dados do BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,810	332,220	300,410
Ações	1,510	3,750	2,240
Título	67,430	110,140	42,710
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,957	13,639
Índice Preço/Valor Contábil	1,952	1,892
Índice Preço/Vendas	2,339	1,151
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,231	11,952
Retorno com dividendos	-	6,570
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,684	113,974
Governo	17,136	72,012
Não alocado	24,178	33,903
Corporativo	30,245	27,719
Securitizado	28,639	14,082
Municipal	0,401	0,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,455

Nº de participações vendidas: 718

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on BANK Index	-	3,75	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,59	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,33	95,760	+0,02%
Us Long Bond Jun 24	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	-	1,92	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,42	-	-
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	1,18	-	-
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Renminbi Bond Fund A2 CHF		1,1B	2,33	-0,74	3,74

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Ibovespa Futuros	122.948	+1.390	+1,14%
US 500	5.342,7	-11,3	-0,21%
US 30	38.842,4	+35,1	+0,09%
S&P 500 VIX	12,85	+0,22	+1,74%
Bitcoin Futuro	71.607,5	-237,5	-0,33%
Índice Dólar	104,190	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	79,86	+1,45	+1,85%
Petróleo WTI	75,54	+1,47	+1,98%
Café Contrato C	234,45	+2,50	+1,08%
Soja Chicago	1.202,25	+25,25	+2,15%
Cacau NY	9.935,50	+527,50	+5,61%
Ouro	2.392,30	+16,80	+0,71%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,2515	-0,0450	-0,85%
EUR/BRL	5,7155	-0,0448	-0,78%
EUR/Dólar	1,0882	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	155,87	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2780	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,7135	-0,0625	-0,92%
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