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Fundos - África do Sul
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Target Retirement 2040 Fund A | 0P0000. | 2,186 | -0,38% | 2,06B | 02:00:00 | ||
| Discovery Target Retirement 2035 Fund A | 0P0000. | 2,275 | -0,40% | 1,94B | 02:00:00 | ||
| Discovery Target Retirement 2045 Fund A | 0P0000. | 2,208 | -0,38% | 1,76B | 02:00:00 | ||
| Discovery Target Retirement 2030 Fund A | 0P0000. | 2,250 | -0,40% | 1,53B | 02:00:00 | ||
| Discovery Target Retirement 2050 Fund A | 0P0001. | 1,416 | -0,38% | 1,28B | 02:00:00 | ||
| Citadel SA Protected Equity H4 Fund B1 | 0P0001. | 13,438 | -0,22% | 789,62M | 23/05 | ||
| Discovery Target Retirement 2025 Fund A | 0P0000. | 2,247 | -0,42% | 928,71M | 02:00:00 | ||
| Discovery Target Retirement 2020 Fund A | 0P0000. | 2,175 | -0,41% | 300,28M | 02:00:00 | ||
| Discovery Target Retirement 2015 Fund B | 0P0000. | 1,958 | +0,25% | 104,42M | 27/10 | ||
| Discovery Target Retirement 2015 Fund A | 0P0000. | 2,152 | -0,46% | 65,68M | 02:00:00 |
Fundos - Alemanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremenkapital Zertifikate | 0P0000. | 40,300 | -0,05% | 78,04M | 02:00:00 | ||
| Deka-PB Defensiv | 0P0000. | 114,400 | -0,10% | 72,56M | 23/05 | ||
| Deka-DeepDiscount 2y | 0P0000. | 140,560 | +0,01% | 21,98M | 23/05 | ||
| Deka-DeepDiscount 2y (III) | 0P0000. | 146,900 | +0,02% | 16,15M | 23/05 | ||
| FFPB Substanz | 0P0000. | 6,860 | 0,00% | 7,71M | 23/05 |
Fundos - Bermuda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfield Bermuda A | LP6000. | 45,980 | -0,63% | 14,65M | 15/05 |
Fundos - Espanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESPRISA INVERSIONES, SICAV, SA | 0P0000. | 34,602 | +0,37% | 1,41B | 23/05 | ||
| SOIXA, SICAV, SA | 0P0000. | 165,113 | -0,67% | 498,4M | 22/05 | ||
| RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA | 0P0000. | 35,608 | -0,35% | 168,08M | 23/05 | ||
| GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA | 0P0000. | 20,027 | -0,03% | 151,96M | 22/05 | ||
| ALTAIS INVEST SICAV SA | 0P0000. | 14,742 | 0,00% | 145,44M | 18/10 | ||
| BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 0P0000. | 20,380 | -0,18% | 139,63M | 22/05 | ||
| DP Fonseleccion FI | 0P0000. | 3,885 | -0,08% | 132,7M | 22/05 | ||
| INVERSIONES ECHEMU, SICAV, SA | 0P0000. | 28,348 | -0,19% | 126,42M | 22/05 | ||
| INVERSIONES NAIRA, SICAV, SA | 0P0000. | 2,794 | -0,13% | 124,37M | 22/05 | ||
| NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | 0P0000. | 13,795 | -0,28% | 115,05M | 22/05 | ||
| MANFREHASQUE SICAV SA | 0P0000. | 58,403 | +5,70% | 103,37M | 08/05 | ||
| AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA | 0P0000. | 1,057 | -0,02% | 102,77M | 29/09 | ||
| 1948 INVERSIONS, SICAV SA | 0P0000. | 37,511 | +0,62% | 102,59M | 23/05 | ||
| PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 0P0000. | 1,348 | -0,07% | 93,17M | 22/05 | ||
| CARFY, SICAV SA | 0P0000. | 99,813 | -0,13% | 89,41M | 23/05 | ||
| RHO INVESTMENTS, SIL, SA | 0P0000. | 40,516 | +0,73% | 90,4M | 17/05 | ||
| CARTERA KEFREN, SICAV, SA | 0P0000. | 1,952 | +2,39% | 87,87M | 07/07 | ||
| EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA | 0P0000. | 8,310 | -0,24% | 82,29M | 22/05 | ||
| INVERSIONES TEIDE, SA SICAV | 0P0000. | 34,452 | -0,10% | 83,92M | 22/05 | ||
| HERCASOL, SA, SICAV | 0P0000. | 24,621 | -0,07% | 83,74M | 22/05 |
Fundos - Filipinas
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Balanced Fund | 0P0000. | 170,140 | -0,39% | 4,71B | 02:00:00 | ||
| ALFM Growth Fund | 0P0000. | 218,680 | -0,58% | 4,28B | 02:00:00 | ||
| Metro Capital Growth Fund | 0P0000. | 3,319 | +0,35% | 1,04B | 23/05 | ||
| UnionBank Peso Balanced Portfolio | 0P0001. | 143,987 | +0,45% | 141,65M | 23/05 | ||
| Odyssey Diversified Capital Fund | 0P0000. | 191,590 | -0,41% | 02:00:00 | |||
| BDO Balanced Fund | 0P0000. | 3.485,718 | -0,34% | 02:00:00 | |||
| Odyssey Diversified Balanced Fund | 0P0000. | 202,460 | -0,46% | 02:00:00 | |||
| Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A | 0P0000. | 3,579 | -0,68% | 29/10 | |||
| First Metro Save and Learn Balanced Fund | 0P0000. | 2,650 | -0,97% | 02/11 | |||
| Rizal Balanced Fund | 0P0000. | 2,086 | +0,37% | 23/05 | |||
| MFCP Kabuhayan Fund | 0P0000. | 2,221 | -0,51% | 02/11 | |||
| PAMI Horizon Fund | 0P0000. | 3,689 | -0,80% | 02/11 | |||
| Philam Fund | 0P0000. | 16,524 | -0,79% | 02/11 | |||
| Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A | 0P0000. | 3,951 | -0,74% | 23/02 | |||
| PNB Mabuhay Prestige | 0P0000. | 1,412 | -0,01% | 02:00:00 |
Fundos - França
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agipi Immobilier | 0P0001. | 131,430 | -1,03% | 198,59M | 23/05 |
Fundos - Grécia
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K Balanced Fund (Retail Share Class) | 0P0001. | 6,276 | -0,00% | 4,75M | 29/03 |
Fundos - Irlanda
Fundos - Israel
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelin Lapidot 90/10 Overseas | 0P0001. | 123,650 | +0,12% | 580,55M | 22/05 | ||
| Meitav 90/10 Glbl Portf Forex Protectd! | 0P0001. | 120,830 | -0,07% | 294,54M | 22/05 | ||
| More 90/10 Global Portfolio | 0P0001. | 122,640 | +0,10% | 220,62M | 22/05 | ||
| Tamir Fishman Global Bond Floating Rate | 0P0001. | 119,990 | +0,13% | 127,78M | 22/05 | ||
| Excellence Global Bond Forex Hedged | 0P0001. | 104,6 | -0,06% | 103,01M | 22/05 | ||
| Yelin Lapidot 90/10Glbl Bd Prtf Frx Pctd | 0P0001. | 110,020 | -0,02% | 28,82M | 22/05 | ||
| Azimuth Investments | 0P0000. | 168,700 | -0,42% | 28,02M | 22/05 |
Fundos - Itália
Fundos - Japão
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A | 0P0000. | 2.038,399 | -0,62% | 21,44M | 02:00:00 |
Fundos - Luxemburgo
Fundos - Malta
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS Income Fund Accumulation | LP6827. | 175,686 | -0,08% | 61,3M | 23/05 | ||
| APS Income Fund Distribution | LP6827. | 108,663 | -0,08% | 61,3M | 23/05 |
Fundos - Polônia
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania | 0P0000. | 15,010 | -0,07% | 581,7M | 21/12 | ||
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | 0P0000. | 68,770 | -0,26% | 188,95M | 21/12 | ||
| MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej I | 0P0000. | 10,520 | -0,09% | 47,37M | 11/10 | ||
| MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej A | 0P0000. | 10,510 | -0,19% | 47,37M | 11/10 | ||
| Amplico Sub Akcji Nowa Europa A | 0P0000. | 7,420 | +0,27% | 40,15M | 11/10 | ||
| Amplico Sub Malych Spólek A | 0P0000. | 10,400 | -0,38% | 24,43M | 11/10 | ||
| Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A | 0P0000. | 11,700 | -1,68% | 3,77M | 11/10 | ||
| Amplico FIO Aktywnej Alokacji I | 0P0000. | 8,040 | -0,50% | 11/10 | |||
| Arka Platinum Stabilny | 0P0000. | 71,520 | -0,29% | 24/02 | |||
| Amplico FIO Aktywnej Alokacji A | 0P0000. | 8,040 | -0,37% | 11/10 |
Fundos - Portugal
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve | 0P0000. | 10,189 | -0,62% | 12,96M | 23/05 |
Fundos - Reino Unido
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat | 0P0001. | 1,171 | -1,15% | 174,72M | 02:00:00 | ||
| VT RM Alternative Income Fund Institutional GBP In | 0P0001. | 0,862 | -1,16% | 174,72M | 02:00:00 | ||
| The Windrush Inc | 0P0000. | 23,17 | +1,27% | 13,09M | 15/05 | ||
| CF Buxton Acc | 0P0000. | 41,83 | +0,21% | 11,12M | 22/05 | ||
| CF Buxton Inc | 0P0000. | 29,96 | +0,21% | 11,12M | 22/05 |