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 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc0P0001.1,319+1,06%575,89M03/06 
 VT Gravis Funds ICVC - VT Gravis Clean Energy Inco0P0001.1,503+0,76%335,3M03/06 
 VT De Lisle America B USD0P0000.5,98+0,87%405,41M03/06 
 VT De Lisle America B GBP0P0000.7,27+0,94%405,41M03/06 
 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation0P0001.1,470+0,66%1,02B03/06 
 VT RM Alternative Income Fund Institutional GBP In0P0001.0,874+0,72%175,64M03/06 
 VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat0P0001.1,187+0,73%175,64M03/06 
 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation0P0001.1,695+0,89%580,66M03/06 
 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation0P0001.1,508+0,89%247,46M03/06 
 CFIC Loudwater R GBP Accumulation0P0001.3,19+0,60%107M03/06 
 CFIC Loudwater B GBP Accumulation0P0001.3,34+0,60%107M03/06 
 CFIC Loudwater B GBP Income0P0001.1,93+0,60%107M03/06 
 VT AJ Bell Responsible Growth I GBP Accumulation0P0001.1,211+1,21%121,64M03/06 
 MGTS Greystone Global Growth Fund R Acc0P0000.4,57-0,15%76,9M03/06 
 VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P0P0001.0,967+1,05%97,38M03/06 
 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc0P0000.1,710,09%46,12M03/06 
 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc0P0000.1,040,09%46,12M03/06 
 VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc0P0001.1,286+0,59%64,43M03/06 
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