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Fundos - Holanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 0P0000. | 1.909,000 | -0,48% | 111,35M | 30/09 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | 0P0000. | 24,910 | +5,24% | 180,02K | 24/05 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long | 0P0000. | 19,720 | +0,46% | 1,16B | 24/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 6ג | 0P0001. | 99,200 | -0,66% | 835,52M | 23/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 7ג | 0P0001. | 97,720 | -0,65% | 835,52M | 23/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 8ג | 0P0001. | 95,770 | -0,66% | 835,52M | 23/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 3ג | 0P0001. | 99,370 | -0,66% | 835,52M | 23/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 1ג | 0P0001. | 101,730 | -0,65% | 835,52M | 23/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 4ג | 0P0001. | 100,210 | -0,65% | 835,52M | 23/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund B22 0. | 0P0001. | 78,030 | -0,65% | 835,52M | 23/05 | ||
| Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund B21 0. | 0P0001. | 78,470 | -0,65% | 835,52M | 23/05 | ||
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc | 0P0000. | 150,031 | +0,50% | 623,11M | 24/05 |
Fundos - Luxemburgo
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R | 0P0000. | 208,290 | -0,61% | 3,16B | 23/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Cap | 0P0000. | 7.288,980 | -0,50% | 136,73M | 23/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Dis | 0P0000. | 3.712,940 | -0,50% | 136,73M | 23/05 | ||
| Candriam Bonds Euro Long Term Class I EUR Cap | 0P0000. | 8.103,040 | -0,50% | 136,73M | 23/05 | ||
| AXA World Funds - Euro 10 + LT E Capitalisation EU | 0P0000. | 183,690 | +0,20% | 82,14M | 24/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 15-20 Y | 0P0000. | 258,550 | +0,67% | 19,79M | 03/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y | 0P0000. | 258,510 | +0,68% | 13,33M | 03/05 | ||
| BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y | 0P0000. | 231,590 | +0,77% | 9,77M | 03/05 |