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 Bentham Wholesale Global Income Fund0P0000.0,994-0,45%3,07B22/05 
 Bentham Professional Global Income Fund0P0000.0,950-0,45%3,07B22/05 
 PIMCO Income Fund Wholesale Class0P0001.0,904-0,20%1,23B22/05 
 BT Wholesale Cash Plus FundLP6502.0,9570,00%22/05 
 Elstree Enhanced Income FundLP6803.0,865+0,28%169M14/05 
 DDH Preferred Income Fund0P0000.0,8460,01%165,56M22/05 
 JPMorgan Global Bond Opportunities Fund0P0001.0,8750,00%35,27M22/05 
 Supervised Global Income Fund0P0000.10,272+0,06%26,2M20/05 
 OA Frontier PS-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1,5290,03%57,24M21/05 
 OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1,6210,04%115,34M21/05 
 OnePath OA FR Pen-Bentham Global IncomeLP6807.2,103-0,00%40,53M21/05 
 OnePath OA FR PS-Bentham Global IncomeLP6807.1,9080,00%19,67M21/05 
 ANZ OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2,608-0,00%37,39Array21/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2,557-0,00%198,18K21/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income NELP6500.2,235-0,00%176,28K21/05 
 OnePath OA FR IP-Bentham Global IncomeLP6807.1,118-0,00%5,91M21/05 
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