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Global & Local Offshore Equity Fr Fund A (0P0001IUR1)

Joanesburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 128,56M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000273751

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IUR1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global & Local SNN Offshore Equity Fund A (0P0001IUR1). Nossos dados do Global & Local SNN Offshore Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	7,010	0,000
Ações	92,990	92,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,857	16,771
Índice Preço/Valor Contábil	2,524	2,478
Índice Preço/Vendas	1,543	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,891	10,574
Retorno com dividendos	2,063	2,256
Crescimento de lucros em 5 anos	13,941	12,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,560	19,859
Serviços Financeiros	16,140	13,053
Consumo Não-Cíclico	11,640	8,187
Energia	10,650	7,161
Consumo Cíclico	10,520	11,063
Serviços de Comunicação	9,550	6,309
Saúde	5,100	13,637
Industriais	4,780	17,245
Materiais Básicos	1,590	8,237
Imóveis	1,050	4,089
Utilidades	0,420	3,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,50	1,164.37	+1.25%
Occidental	US6745991058	3,81	59,89	-1,12%
Gartner Inc	-	3,23	-	-
Nrg Energy	-	3,04	-	-
Intuit	US4612021034	3,02	572,06	+0,85%
Chubb	CH0044328745	3,02	264,81	-0,69%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	476.99	-0.10%
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF	-	2,57	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,56	179,34	+0,56%
BlackRock	US09247X1019	2,41	785,29	+1,02%

Principais fundos de ações por Global & Local Investment Advisors

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ZAE000273694	340,41M	15,89	7,31	-
ZAE000273769	128,56M	29,86	10,69	-
ZAE000277893	221,24M	10,95	10,42	-
ZAE000277885	221,24M	9,99	9,83	-
ZAE000273736	124,02M	24,51	11,79	-

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Ibovespa	121.802	-230	-0,19%
Ibovespa Futuros	122.070	+60	+0,05%
US 500	5.296,8	+5,5	+0,10%
US 30	38.785,5	+74,2	+0,19%
S&P 500 VIX	13,16	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.722,5	+682,5	+0,96%
Índice Dólar	104,220	+0,169	+0,16%

Petróleo Brent	77,48	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	73,19	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.185,38	+5,88	+0,50%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.351,80	+4,40	+0,19%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2901	+0,0040	+0,08%
EUR/BRL	5,7062	-0,0454	-0,79%
EUR/Dólar	1,0876	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,85	+0,99	+0,64%
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GBP/BRL	6,7522	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,8338	-0,0310	-0,80%

Petrobras PN	38,15	-0,43	-1,11%
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Casas Bahia ON	6,35	-0,63	-9,03%
Magazine Luiza ON	11,65	-1,03	-8,12%
IRB Brasil ON	31,02	-0,37	-1,18%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,46	+1,23%

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