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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,120 | 15,120 | 0,000 |
Título | 84,880 | 84,880 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 77,601 | 78,290 |
Não alocado | 15,122 | 12,769 |
Governo | 7,277 | 12,009 |
Nº de participações compradas: 140
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company 0.625% | XS1900750107 | 2,05 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 1,74 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1,51 | 108,450 | 0,00% | |
Pepsico Inc 0.25% | XS2168625460 | 1,50 | - | - | |
Air Products & Chemicals, Inc. 4% | XS2595036554 | 1,40 | - | - | |
Epiroc AB 3.625% | XS2773789065 | 1,39 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 3.375% | XS2555198162 | 1,35 | - | - | |
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% | XS2799473637 | 1,33 | - | - | |
TotalEnergies SE 3.369% | XS1501166869 | 1,31 | - | - | |
JDE Peets N.V 4.5% | XS2728560959 | 1,19 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 324,93M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 117,8M | -0,26 | -1,48 | 1,97 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,37M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,62M | 1,52 | 1,64 | 3,61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19,38M | 1,56 | 1,92 | 3,98 |
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