Investing.com – A recuperação da XP (BVMF:XPBR31) cíclica virá, afirma o BTG (BVMF:BPAC11) em relatório divulgado aos clientes e ao mercado nesta terça-feira, 09, em que reforça a recomendação de compra para os papéis da empresa do setor financeiro. O banco menciona que a percepção do mercado acionário piorou, mas a XP está mais otimista.
Após conversas com membros da diretoria, a percepção foi de que a companhia de investimentos aumentou as atenções a vendas cruzadas, com destaque para a força do Banco XP, que tende a se tornar menos cíclico e mais resiliente no futuro.
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No ano passado, o BTG elevou a indicação dos papéis para compra pela primeira vez após a abertura de capital, com a percepção de que a empresa é “mais madura, aprendeu com seus erros e otimizou alocação de capital”, recorda o BTG.
Segundo os analistas, a recuperação está demorando mais do que o esperado, pois acredita que ela vai ocorrer e que o valuation da companhia segue atrativo. No entanto, questiona o que fazer no futuro se o papel subir 20%, ao solicitar mais dados da XP sobre alocação de capital e crescimento.
A XP terá que decidir se expandirá a vertical de crédito a partir de 2026, de acordo com os analistas. Até lá, a expectativa é de que a companhia siga muito agressiva na originação de empréstimos garantidos.
A recomendação dos papéis é de compra, com preço-alvo de US$30 para as ações no mercado americano. Às 10h26 (de Brasília), os papéis registravam alta de 1,22%, a US$24,97.
A média das estimativas de quatro modelos compilados pelo InvestingPro indica um preço-justo de US$34,26 para os papéis, potencial de alta de 36%. O alvo de dez analistas é próximo do BTG, em US$30,38.
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