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Amone Diam Value Japan Equity Fund (0P0000VDND)

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31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0008642

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Value Japan Equity Fund (0P0000VDND). Nossos dados do AMOne DIAM Value Japan Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	1,630	0,000
Ações	98,370	98,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,075	13,955
Índice Preço/Valor Contábil	1,014	1,229
Índice Preço/Vendas	0,657	0,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,037	7,057
Retorno com dividendos	3,422	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	8,715	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,720	24,431
Tecnologia	16,870	16,728
Serviços Financeiros	16,770	11,016
Consumo Cíclico	8,740	15,531
Materiais Básicos	8,340	6,284
Saúde	5,650	8,556
Serviços de Comunicação	5,470	7,400
Consumo Não-Cíclico	5,140	6,616
Imóveis	2,800	2,409
Energia	1,320	1,260
Utilidades	1,170	1,348

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,49	1.658,0	+1,75%
Disco Corp	JP3548600000	4,01	61.490,0	+0,31%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	3,92	154,3	+1,38%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,81	5.855,0	+2,11%
Hitachi	JP3788600009	3,61	16.145,0	+2,83%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,98	14.800,0	+2,00%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,84	10.290,0	+2,44%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	2,77	3,303.0	+0.40%
Toyota Motor	JP3633400001	2,76	3.401,0	+2,13%
Orix T	JP3200450009	2,48	3.419,0	+2,21%

Principais fundos de ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.078,85B	16,68	11,53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	691,31B	19,15	8,49	-
AT No Load Developed Countr Equity	578,69B	17,37	19,92	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	531,76B	17,30	19,72	13,99
AMOne Shinko US-REIT Open	425,06B	0,40	8,29	7,66

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AMOne DIAM Value .	26.634,000	+490,000	+1,87%
China a 3 anos	1,925	-0,011	-0,57%
DWS Deutschland T.	112,750	-0,330	-0,29%
111380	26.600,00	+700,00	+2,70%
002420	7.800	0	0,00%
NATP	1.000,00	-20,30	-1,99%
S9I	31,40	+0,40	+1,29%
Suíça a 4 anos	1,023	-0,046	-4,30%