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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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221,280 -1,090 -0,49%

07/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.06.2024	221,280	221,280	221,280	221,280	-0,49%
06.06.2024	222,370	222,370	222,370	222,370	-0,10%
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03.06.2024	221,660	221,660	221,660	221,660	0,40%
31.05.2024	220,780	220,780	220,780	220,780	0,09%
30.05.2024	220,580	220,580	220,580	220,580	0,09%
29.05.2024	220,390	220,390	220,390	220,390	-0,47%
28.05.2024	221,440	221,440	221,440	221,440	-0,14%
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21.05.2024	222,340	222,340	222,340	222,340	0,06%
17.05.2024	222,200	222,200	222,200	222,200	-0,22%
16.05.2024	222,690	222,690	222,690	222,690	0,05%
15.05.2024	222,580	222,580	222,580	222,580	0,56%
14.05.2024	221,330	221,330	221,330	221,330	-0,08%
13.05.2024	221,500	221,500	221,500	221,500	0,05%
10.05.2024	221,390	221,390	221,390	221,390	-0,31%

Alta: 222,690

Baixa: 220,390

Diferença: 2,300

Média: 221,689

Var%: -0,360

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