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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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07/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,170	28,880	18,710
Ações	0,180	0,240	0,060
Título	86,210	121,390	35,180
Conversíveis	3,080	3,080	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,792	12,696
Índice Preço/Valor Contábil	2,002	1,983
Índice Preço/Vendas	2,467	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,551	9,814
Retorno com dividendos	0,626	3,381
Crescimento de lucros em 5 anos	12,176	10,633

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	125,510	77,266
Serviços Financeiros	7,510	66,002
Serviços de Comunicação	6,370	4,804
Utilidades	-1,850	5,473
Materiais Básicos	-2,230	0,860
Energia	-3,110	6,208
Consumo Não-Cíclico	-3,970	-0,662
Tecnologia	-9,300	-1,908
Consumo Cíclico	-9,400	10,930
Industriais	-9,530	12,180

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 853

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	17,85	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,97	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,63	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,810	0,00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1,58	98,980	-1,37%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	1,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,23	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,18	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,96	99,350	-0,95%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,5B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,5B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation B EUR Inc	1,5B	-2,13	-1,87	1,24
LU1234750898	346,03M	3,47	-2,27	-
Base Investments S Bonds Value	214,91M	0,33	0,49	3,94

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US 30	38.805,1	-62,9	-0,16%
S&P 500 VIX	12,74	+0,52	+4,26%
Bitcoin Futuro	68.595,0	-1.305,0	-1,87%
Índice Dólar	104,750	-0,362	-0,34%

Petróleo Brent	81,47	-0,16	-0,20%
Petróleo WTI	77,66	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	222,13	-2,67	-1,19%
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Cacau NY	8.725,00	-438,00	-4,78%
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Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3548	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	5,7485	-0,0158	-0,27%
EUR/Dólar	1,0767	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	157,25	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2736	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,8185	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,8803	-0,0115	-0,30%

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Weg ON	37,90	+0,05	+0,13%

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