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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 163,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Classe de Ativo: Título

0P0000YRX2 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K014Z5). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,11%

Fechamento Anterior101,74

Classificação de risco

Rendimento TTM7,11%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover204,09%

ROAN/A

Data de início07.05.2013

Total do Ativo163,02B

Despesas0,53%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLow Duration

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1023	1074	1186	1344	1808
Retorno do fundo	2.87%	2.26%	7.41%	5.86%	6.1%	6.1%
Lugar na categoria	5	5	48	73	43	84
% na categoria	1	1	15	14	14	31

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	262,3B	1,38	5,82	6,52
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	262,3B	2,04	6,09	7,53
ICICI Ultra Short Term M Div	262,3B	1,34	5,56	6,26
ICICI Ultra Short Term Q Div	262,3B	1,98	5,81	6,20
ICICI Prudential Ultra Short Term D	262,3B	2,08	6,19	8,03

Principais fundos para a categoria Low Duration

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Flexible Inc W Div	163,02B	2,48	5,78	6,01
ICICI Flexible Inc Dir FortnightDiv	163,02B	-0,01	4,07	5,59
ICICI Flexible Inc D DRIP	163,02B	2,63	5,81	5,81
ICICI Prudential Flexible Income Pl	181,76B	2,74	5,95	7,44
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	163,02B	2,67	5,92	5,91

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,60	-	-
7.69% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,67	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,64	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,40	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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US 30	39.454,0	+66,2	+0,17%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

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