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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 426,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

0P00005WZY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EC7). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano27,77%

Fechamento Anterior37,8

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE17,08%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover62%

ROA5,58%

Data de início16.08.2004

Total do Ativo426,64B

Despesas1,59%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado3.296,52B

CategoriaValue

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	995	955	1288	1607	2045	4095
Retorno do fundo	-0.47%	-4.5%	28.78%	17.14%	15.38%	15.14%
Lugar na categoria	141	143	131	107	99	58
% na categoria	99	100	96	96	93	83

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

Principais fundos para a categoria Value

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	426,64B	6,50	23,87	18,55
ICICI Prudential Value Discovery Gr	426,64B	10,44	26,92	18,97
ICICI Prudential Value Discov Gr	426,64B	10,64	27,61	19,90
L T India Value Dividend	114,31B	3,22	21,53	19,06
L T India Value Fund Direct Plan Di	114,31B	5,26	23,50	20,42

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	1.466,05	+0,13%
ICICI Bank	INE090A01021	7,20	1.130,75	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	6,95	2.869,65	-0,06%
Infosys	INE009A01021	6,51	1.443,65	-0,05%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,46	1.531,90	+0,03%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra Forte

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US 30	39.865,4	-138,2	-0,35%
S&P 500 VIX	12,47	+0,48	+4,00%
Bitcoin Futuro	68.802,5	+2.377,5	+3,58%
Índice Dólar	104,460	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	83,36	-0,62	-0,74%
Petróleo WTI	79,00	-0,58	-0,73%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.248,25	+20,25	+1,65%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.437,60	+20,20	+0,84%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1098	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	5,5513	-0,0075	-0,13%
EUR/Dólar	1,0864	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	156,18	+0,53	+0,34%
GBP/Dólar	1,2712	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4935	+0,0083	+0,13%
CAD/BRL	3,7514	-0,0056	-0,15%

Petrobras PN	36,82	+0,13	+0,35%
Vale ON	66,04	-0,14	-0,21%
Casas Bahia ON	7,55	-0,23	-2,96%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,01	-0,63%
IRB Brasil ON	35,35	-2,07	-5,53%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,72	+0,08	+0,20%

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