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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 156,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Classe de Ativo: Título

0P0000SP00 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Llb Anleihen Strategie Ceemena A (ISIN: AT0000A0J805). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,98%

Fechamento Anterior94,41

Classificação de risco

Rendimento TTM3,20%

ROEN/A

EmissorAllianz Invest KAG mbH

Turnover226,49%

ROAN/A

Data de início10.06.2010

Total do Ativo156,76M

Despesas0,99%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaEmerging Europe Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1016	1019	1104	931	1000	1258
Retorno do fundo	1.61%	1.94%	10.41%	-2.34%	0%	2.32%
Lugar na categoria	11	4	13	18	14	5
% na categoria	32	5	27	49	37	12

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	156,76M	0,90	-2,63	2,52
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	156,76M	1,60	-2,33	2,31
Allianz Invest Rentenfonds A	151,12M	-1,44	-3,94	0,98
Allianz Invest Rentenfonds T	151,12M	-1,44	-3,53	1,11
Allianz Invest Eurorent A	137,71M	0,45	-1,32	0,28

Principais fundos para a categoria Emerging Europe Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	349,33M	2,08	-6,93	0,74
UNIQA Eastern European Debt Fund A	349,33M	2,07	-6,94	0,74
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	156,76M	0,90	-2,63	2,52
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	156,76M	1,60	-2,33	2,31
SemperBond Special A	50,37M	-0,81	-4,80	0,86

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%	XS2249741674	5,46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5,37	92,000	0,00%
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	5,22	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.375%	XS2172965282	4,49	-	-
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	4,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

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Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
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