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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 257,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A02K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Nossos dados do Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,990	0,990
Ações	50,280	50,280
Título	14,840	14,840
Outros	33,890	33,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,174	16,353
Índice Preço/Valor Contábil	1,433	1,684
Índice Preço/Vendas	1,807	1,712
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,332	9,254
Retorno com dividendos	2,874	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	8,763	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	49,980	19,169
Industriais	10,760	15,386
Tecnologia	10,470	16,367
Consumo Cíclico	10,250	11,587
Serviços de Comunicação	5,800	6,036
Saúde	5,500	9,389
Materiais Básicos	2,870	4,894
Consumo Não-Cíclico	2,710	6,308
Serviços Financeiros	1,450	11,512
Energia	0,120	2,656
Utilidades	0,080	2,291

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	33,89	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,65	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	14,97	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,72	575.000	-2,04%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,45	514.000	-0,77%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,27	143,400	-2.91%
Japan Retail	JP3039710003	1,18	92.000	-0,54%
GLP J-REIT	JP3047510007	1,16	129.300	-0,92%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,16	251.200	-3,09%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1,13	151,000	-0.33%

Principais fundos de ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	561,37B	17,97	17,05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	464,77B	18,33	16,88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	434,76B	17,72	16,10	11,28
JP90C000HUK6	350,12B	-5,39	-18,42	-
Nikko Index Fund 225	293,37B	15,40	11,63	11,87

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.297,4	+19,9	+0,38%
US 30	38.797,0	+110,7	+0,29%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.927,5	+1.677,5	+2,46%
Índice Dólar	104,555	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	80,91	-0,20	-0,25%
Petróleo WTI	76,83	-0,16	-0,21%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.192,50	-12,50	-1,04%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.339,95	-5,85	-0,25%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6930	+0,0472	+0,84%
EUR/Dólar	1,0854	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	157,24	-0,07	-0,04%
GBP/Dólar	1,2737	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,6812	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,8453	+0,0254	+0,66%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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