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Sbiokasan China Road (0P00009ZPQ)

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31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0001YG6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan China Road (0P00009ZPQ). Nossos dados do Okasan China Road incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,630	11,630	0,000
Ações	88,370	88,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,867	12,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,642	1,806
Índice Preço/Vendas	1,177	1,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,651	8,144
Retorno com dividendos	2,304	2,726
Crescimento de lucros em 5 anos	11,369	12,785

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,650	21,201
Serviços de Comunicação	14,970	12,653
Serviços Financeiros	11,250	17,464
Tecnologia	8,590	13,524
Industriais	7,880	10,819
Consumo Não-Cíclico	7,690	9,646
Saúde	5,540	5,997
Imóveis	4,130	4,506
Utilidades	0,850	2,053
Energia	0,460	3,686

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan China Equity Mother Fund	-	70,53	-	-
	SBIOkasan China A Equity Mother Fund	-	23,40	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	191,76B	14,64	24,61	13,37
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	92,98B	13,17	2,83	4,54
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	33,83B	14,78	9,20	6,47
Okasan World REIT Selection Asia	34,07B	-3,28	4,26	6,80
Okasan World REIT Selection US	29,1B	1,61	10,56	8,30

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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EMPS	0,010	+0,000	+0,00%
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NGAM Investment F.	6,12	-0,10	-1,55%
MICS	4,12	0,00	0,00%
PURE	11,05	-0,10	-0,90%
AMOne Shinko PIMC.	8.766,000	+23,000	+0,26%