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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) Inst (acc) (0P00012I3P)

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193,720 +0,370    +0,19%
26/08 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 694,06M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0622329430 
Classe de Ativo:  Ações
Private Bank Funds I Access Balanced Fund (GBP) 193,720 +0,370 +0,19%

0P00012I3P - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) Inst (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
06/05/2025 - 29/08/2025
 
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Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.08.2025 193,720 193,720 193,720 193,720 0,19%
19.08.2025 193,350 193,350 193,350 193,350 0,19%
12.08.2025 192,990 192,990 192,990 192,990 0,30%
05.08.2025 192,420 192,420 193,470 192,420 -0,54%
31.07.2025 193,470 193,470 193,470 193,470 0,33%
29.07.2025 192,830 192,830 192,830 192,830 1,22%
22.07.2025 190,510 190,510 190,510 190,510 0,17%
15.07.2025 190,180 190,180 190,180 190,180 0,71%
08.07.2025 188,830 188,830 188,830 188,830 0,61%
01.07.2025 187,680 187,680 187,680 187,500 0,10%
30.06.2025 187,500 187,500 187,500 187,500 0,73%
24.06.2025 186,140 186,140 186,140 186,140 0,22%
17.06.2025 185,740 185,740 185,740 185,740 0,04%
10.06.2025 185,670 185,670 185,670 185,670 0,57%
03.06.2025 184,620 184,620 184,620 184,620 0,36%
30.05.2025 183,950 183,950 183,950 183,950 0,27%
27.05.2025 183,460 183,460 183,460 183,460 -0,89%
20.05.2025 185,100 185,100 185,100 185,100 0,28%
13.05.2025 184,580 184,580 184,580 184,580 2,38%
06.05.2025 180,290 180,290 180,290 180,290 0,96%
Alta: 193,720 Baixa: 180,290 Diferença: 13,430 Média: 188,151 Var%: 8,478
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