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Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ)

Kuala Lumpur

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16/05 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ). Nossos dados do Public Islamic Select Enterprises Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,750	6,350	0,600
Ações	94,250	94,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,083	16,996
Índice Preço/Valor Contábil	1,739	1,426
Índice Preço/Vendas	1,954	1,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,951	6,042
Retorno com dividendos	3,061	2,897
Crescimento de lucros em 5 anos	7,023	5,634

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	16,810	11,628
Utilidades	14,090	10,812
Tecnologia	14,060	14,072
Serviços de Comunicação	13,770	11,340
Materiais Básicos	12,460	11,179
Saúde	10,660	6,660
Industriais	9,580	18,436
Energia	4,550	6,111
Consumo Cíclico	4,030	6,086

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,18	12.60	-0.47%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	5,92	6,19	0,00%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	5,08	7,00	+1,45%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	4,61	4,06	+0,50%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	4,01	6,27	+0,97%
Gamuda	MYL5398OO002	3,83	5,58	+1,45%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,79	18,18	+0,33%
Kuala Lumpur Kepong	MYL2445OO004	3,43	22,40	-0,53%
Procter&Gamble	US7427181091	3,43	167,66	-0,12%
IOI Corp	MYL1961OO001	3,37	4,03	-0,98%

Principais fundos de ações por Public Mutual Berhad

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4,37B	8,83	1,53	2,14
Public Asia Ittikal Fund	4,2B	2,76	-8,66	5,50
Public Ittikal Sequel Fund	3,42B	14,88	4,15	4,23
Public Global Select Fund	3,41B	2,49	3,87	9,78
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,7B	3,67	-2,70	7,51

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.310,0	+6,7	+0,13%
US 30	40.025,0	+21,4	+0,05%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.560,0	+135,0	+0,20%
Índice Dólar	104,370	0,000	0,00%

Petróleo Brent	84,01	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	79,53	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.422,15	+1,55	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5588	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0871	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	155,70	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2702	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4853	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,7570	+0,0000	+0,00%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nordea Korko I K .	11,097	0,001	0,01%
Polônia a 10 anos	5,663	-0,011	-0,19%
CMPP	63	0	0,00%
NOTI	1,53	0,00	0,00%
8230	142,20	+2,80	+2,01%