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Sbi American Dream Fund (0P00009YCY)

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31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Shinsei Investment Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004R28

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Shinsei American Dream Fund (0P00009YCY). Nossos dados do Shinsei American Dream Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,910	5,910	0,000
Ações	94,090	94,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,239	17,816
Índice Preço/Valor Contábil	3,192	3,259
Índice Preço/Vendas	2,321	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,153	11,710
Retorno com dividendos	0,350	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	9,328	11,612

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,960	22,726
Saúde	24,070	14,861
Industriais	15,990	11,537
Consumo Cíclico	13,110	10,811
Serviços Financeiros	6,420	18,866
Consumo Não-Cíclico	2,860	7,658
Serviços de Comunicação	2,230	5,589
Energia	2,140	10,104
Imóveis	1,220	3,734

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBI US Small-Cap Growth Equity Mother Fd	-	97,84	-	-

Principais fundos de ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Shinsei UTI India Fund	78,88B	9,71	16,04	16,16
Shinsei UTI India Infra Related Eq	13,36B	22,34	35,65	14,14
Shinsei Fullerton VPIC Fund	3,7B	23,04	10,52	10,35
Shinsei World Wrap Select	938M	-4,64	-5,11	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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C WorldWide Globa.	204,940	-0,690	-0,34%
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