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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tóquio

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 311,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XAX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5). Nossos dados do TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,390	12,390
Ações	19,230	19,230
Título	67,740	67,740
Outros	0,650	0,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,279	15,719
Índice Preço/Valor Contábil	1,102	1,571
Índice Preço/Vendas	0,962	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,266	8,423
Retorno com dividendos	3,404	2,595
Crescimento de lucros em 5 anos	9,174	10,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	45,820	9,626
Industriais	11,500	17,450
Consumo Não-Cíclico	10,050	6,536
Consumo Cíclico	9,750	13,472
Tecnologia	7,250	17,621
Saúde	4,960	9,371
Serviços de Comunicação	3,900	6,714
Serviços Financeiros	3,210	11,592
Utilidades	2,010	3,757
Materiais Básicos	1,260	5,088
Energia	0,290	1,988

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,65	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10,31	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10,28	-	-

Principais fundos de ações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	144,64B	-0,06	-1,63	-
TMA selection Foreign Equity Index	77,59B	17,19	19,88	13,98
TMA Selection Foreign Equity	70,22B	18,61	17,89	13,90
TMA Japan Owners Equity Open	68,95B	6,21	0,63	15,45
TMA Selection Japan Equity	48,23B	14,85	10,49	11,54

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Ibovespa	127.412	-339	-0,27%
Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.324,0	+2,6	+0,05%
US 30	39.892,2	+19,2	+0,05%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.477,5	+512,5	+0,73%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,28	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,50	-0,40	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0858	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,24	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2714	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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