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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Year (0P00014LZW)

Tóquio

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17/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 144,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B1F6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Yea (0P00014LZW). Nossos dados do TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Yea incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	28,220	28,220	0,000
Título	80,880	80,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,600	15,719
Índice Preço/Valor Contábil	1,177	1,571
Índice Preço/Vendas	0,977	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,442	8,423
Retorno com dividendos	3,584	2,595
Crescimento de lucros em 5 anos	7,265	10,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	47,280	9,626
Industriais	9,920	17,450
Tecnologia	8,520	17,621
Consumo Não-Cíclico	8,270	6,536
Consumo Cíclico	8,160	13,472
Saúde	5,280	9,371
Serviços Financeiros	3,990	11,592
Serviços de Comunicação	3,950	6,714
Utilidades	2,450	3,757
Materiais Básicos	1,200	5,088
Energia	0,960	1,988

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,89	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	15,04	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	14,83	-	-

Principais fundos de ações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund	312,73B	-0,07	-1,63	0,98
TMA selection Foreign Equity Index	77,59B	17,19	19,88	13,98
TMA Selection Foreign Equity	70,22B	18,61	17,89	13,90
TMA Japan Owners Equity Open	68,95B	6,21	0,63	15,45
TMA Selection Japan Equity	48,23B	14,85	10,49	11,54

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.310,1	+6,8	+0,13%
US 30	40.017,5	+13,9	+0,03%
S&P 500 VIX	12,17	+0,18	+1,50%
Bitcoin Futuro	67.340,0	+915,0	+1,38%
Índice Dólar	104,355	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,75	-0,23	-0,27%
Petróleo WTI	79,31	-0,27	-0,34%
Café Contrato C	206,45	-0,15	-0,07%
Soja Chicago	1.234,38	+6,38	+0,52%
Cacau NY	7.074,50	-273,50	-3,72%
Ouro	2.447,05	+29,65	+1,23%
Açúcar NY nº11	18,37	+0,24	+1,32%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5479	-0,0109	-0,20%
EUR/Dólar	1,0871	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,66	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2703	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4809	-0,0044	-0,07%
CAD/BRL	3,7490	-0,0080	-0,21%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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UNC	116,85	-0,15	-0,13%
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HSBC Global Inves.	74,378	-0,360	-0,48%
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